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期貨交易中我們交易的是什么

2020-01-17 01:48:58来源:励志吧0次阅读

有句话,可能我们非常熟悉:“

我们交易的不是价格,而是理念,是计划”我们面对的虽然是各种不同交易标的的价格,但是指导我们交易的,给我们发出交易指令的,却不能是跳动的价格,而只能是我们的交易理念,是我们的交易计划

如果指导我们发出交易指令是价格,是不断跳动的价格,我们就是在被市场牵着鼻子走,是市场手里的木偶和傀儡,是不可能赚到钱的

所以我们只能用正确的交易理念,来指导我们的交易,来实现赚钱

哪何为正确的理念如何树立正确的理念

正确的理念是逻辑上可以赚钱的理念,在图表上肯定可以表现出来,比如趋势交易的理念

如下图是某个品种年的日线走势图,面对这张图,我们会想:如果我们能够吃到黑色波的上升波,这是多么丰厚的利润

所以我们的理念就可以这样产生:

为吃到这样的大波段行情的理念,就是正确的理念;通过设计一套系统,来抓住这些大波段行情,就是在执行趋势交易的理念

图中粉红色线是20日均线如果用20日均线做一个趋势交易系统,上升行情中,20日均线之上只持有多单,20日均线之下平多离场;下降行情中,20日均线之下只持有空单,上破20日均线平空离场那这套系统基本就可以吃到图中的波上升行情

当然这也一个粗糙的系统,还有许多需要完善的地方,比如毛刺如何处理,反复穿越如何处理,回撤如何处理等;

关于这个系统,还有3个方面的注意事项:

第一,趋势和趋势的方向

趋势是哪里来的驱动是什么答案只能是基本面,而不是图表所以做趋势, 最好要了解基本面,或者说要了解基本面的驱动各位投资大师,投资高手,其实都是基本面高手所以大师说“趋势就是基本面,做趋势就是做基本面”

第二,关于这个系统的认识

(1)这个系统的目标:抓住大波段;

(2)这个系统的代价:可能会失去反向的交易机会,或者承受来回的回撤;交易中多数时间没有交易指令感到的无聊和手痒;许多精彩的短线机会被错过,没有大趋势时赚不到钱的煎熬,等等

(3)对比这个目标和代价,问自己:我是否愿意要这个系统如果愿意就采用它,不愿意就去找其他的交易系统

(4)无论如何,都要找到一个系统,坚持用这个系统这一点非常重要比如生活中,一个人如果开2年饭店,再开2年服装店,再开2年理发店,这个人基本就废了,啥都搞不好我们都明白一个人要坚持做一个事情才能做好,一样的道理,中要想活下去,只有,有且只有,一个方法,那就是:找一个合理的系统,不断摸索和熟悉它,直到能够活下去

第三,风险控制

这是保障我们在摸索和熟悉交易系统的过程中活下去的法宝,也是以后活下去的法宝我们知道,盈利=仓位*盈利的次数*盈利幅度-仓位*亏损的次数*亏损幅度,所以风险控制体现在3个方面:

(1)仓位控制,即使用的资金管理这个大家应该都是理解的仓位管理的目的有两个,一是避免一次亏损就大幅亏损或爆仓,二是避免运气差的时候连续几次错误就大亏因此单笔交易要控制在合理的范围内,比如20%左右的仓位

(2)胜率控制,即盈利和亏损的次数对比这里有2点值得注意,一是交易品种不能太多,太多则可能导致胜率大幅下降;二是级别不能太小,太小也会导致胜率大幅下降

(3)盈亏比控制,即盈利幅度和亏损幅度对比这里主要是级别不能太小,大级别比如日线级别,可以做出1:2,1:3,或者1:5设置更高的盈亏比,但是这在小级别中很难实现

总结一下,就是,

第一步,面对一张走势图,找到自己想要吃到哪些行情,这就是自己交易的目标和理念;

第二步,针对性的设计一套系统出来,或者照搬别人的系统出来,来实现资金的目标;

第三步,针对该系统,问自己他的目标是什么,代价是什么,自己是否满意;

第四步,复盘或者在交易中不断总结,找到他的优点,缺点,思考如何完善;

第五步,有了系统,就有了理念,就有了计划,以后的任务就是:交易自己的理念,交易自己的计划

这种在趋势交易的理念指导,通过复盘,建立起来的一套系统,本质就是趋势交易理念的体现,是可以作为我们交易的指导的,是可以给我们发出交易指令的这种指导的可靠性要远远高于跳动的价格对我们的指导,高于分时图对我们的指导,高于1分钟走势图、3分钟走势图、5分钟走势图对我们的指导

所以,可以说,我们交易的是理念,是计划

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